| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۶۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۰.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۸۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۵۱ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۵.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۴۰.۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۶۷ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۳۹ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۷۷ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
|
|