| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۸۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۵۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۱۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۵۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۰۵ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۳۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵۰.۵۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۵.۹۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۵.۹۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
|
|