عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس 

 حداکثر تا مبلغ 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

  حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق

کارمزد مدیر

0.1 درصد(0.001) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

کارمزد متولی

 سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,000 و حداکثر 1,200 میلیون ریال خواهد بود.

بازار گردان

 سالانه 1 در هزار(0.001) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق

کارمزد حسابرس

 سالانه مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه  صندوق

 معدل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در اغاز دوره تصفیه خواهد بود تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می‌شود.

کارمزد مدیر بهره‌برداری

0.1 درصد (0.001) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها مطابق مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

کارمزد متعهد پذیره‌نویس

یک درصد (0.01) از مبلغی که مقرر است در مرحله‌ی پذیره‌نویسی آن را برعهده گیرد.

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق 

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع صندوق

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

 مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه کارشناس رسمی

سالانه 0.25 درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارائی‌ها تا سقف 10,000 میلیون ریال

هزینه نگهداری تعمیرات و سایر هزینه‌های بهره‌برداری

سالانه 0.25 درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارائی‌ها تا سقف 10,000 میلیون ریال

هزینه بیمه

مخارج سرمایه‌ای بهسازی و نوسازی دوره‌ای

سالانه یک در هزار متوسط ارزش کارشناسی املاک و مستغلات تا سقف یک درصد ارزش کارشناسی مستغلات