| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۶.۴۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۱.۲۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۵۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۵۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۶.۸۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۶.۹۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۱۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۵۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۳۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|