| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۷۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۳.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۴۸.۹۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۱۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۲۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۹.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۴.۵۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۴.۶۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|