| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۴۸.۷۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۳.۴۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۵ |
۵۳.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۳.۶۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۹.۰۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۳.۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۳.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۹.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۵۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۵.۰۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
|
|