ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۸۸۲,۷۹۳	۴۳.۰۶	۱,۹۹۱,۶۲۸	۴۰.۳۱	۲,۰۲۶,۷۹۷	۳۹.۹۶	۲,۰۶۵,۴۷۳	۴۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۵,۹۵۱	۰.۱۴	۱۱,۸۵۷	۰.۲۴	۲۹,۰۵۶	۰.۵۷	۳۲,۹۲۶	۰.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۸۳,۴۲۸	۵۶.۸۰	۲,۹۳۷,۱۵۲	۵۹.۴۵	۳,۰۱۵,۸۴۹	۵۹.۴۶	۳,۰۵۵,۱۸۳	۵۹.۲۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد