ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۹۲۸,۹۸۹	۴۲.۳۵	۲,۱۳۱,۵۳۹	۳۹.۷۸	۲,۱۷۳,۴۶۵	۳۹.۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۷	۳۹.۴۴
سایر دارایی‌ها	۵,۷۶۹	۰.۱۳	۴,۹۷۰	۰.۰۹	۴,۵۵۰	۰.۰۸	۱۰,۱۹۳	۰.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۶۲۰,۶۱۷	۵۷.۵۳	۳,۲۲۲,۱۳۸	۶۰.۱۳	۳,۳۲۱,۰۴۱	۶۰.۳۹	۳,۳۶۴,۰۶۵	۶۰.۳۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد