ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۴۹,۲۲۱	۷۳.۵۴	۵۴۹,۴۴۸	۸۹.۸۶	۲,۸۲۵,۲۹۳	۷۲.۷۵	۱,۵۷۰,۰۸۷	۴۱.۴۲
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۰۳	۰.۵۱	۱,۲۰۴	۰.۲	۲۰,۲۹۵	۰.۵۲	۳,۳۷۹	۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۵,۴۷۸	۲۵.۹۵	۶۰,۸۲۲	۹.۹۵	۱,۰۳۷,۹۱۳	۲۶.۷۳	۲,۲۱۷,۶۳۷	۵۸.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد