ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۸۶۵,۲۱۳	۴۶.۶۷	۱,۶۹۰,۶۲۹	۴۱.۰۵	۱,۷۱۱,۲۷۹	۴۰.۷۱	۱,۷۴۳,۰۸۸	۴۰.۸۲
سایر دارایی‌ها	۵,۲۸۱	۰.۱۳	۲,۰۱۳	۰.۰۵	۲,۰۰۳	۰.۰۵	۳,۰۱۴	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۲۶,۳۵۵	۵۳.۲۰	۲,۴۲۶,۰۱۰	۵۸.۹	۲,۴۹۰,۲۸۴	۵۹.۲۴	۲,۵۲۳,۷۹۸	۵۹.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد