صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۰۸۸ | ۴۰.۸۲ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۲۳,۷۹۸ | ۵۹.۱۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۰۸۸ | ۴۰.۸۲ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۲۳,۷۹۸ | ۵۹.۱۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۰۸۸ | ۴۰.۸۳ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۲۳,۷۹۸ | ۵۹.۱۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۰۸۸ | ۴۰.۸۶ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۲۰,۲۷۱ | ۵۹.۰۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۰۸۹ | ۴۰.۸۹ % | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۱۷,۲۸۳ | ۵۹.۰۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۳۵۷ | ۴۰.۷۷ % | ۲,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۱۴,۲۴۵ | ۵۹.۱۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۷۸۰ | ۴۰.۷۹ % | ۲,۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۵۱۰,۴۷۳ | ۵۹.۱۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۶۷۱ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۲۳۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۵۰۶,۹۴۳ | ۵۹.۵۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۶۷۱ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۵۰۶,۹۴۳ | ۵۹.۵۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۶۷۱ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۱۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۵۰۶,۹۴۳ | ۵۹.۵۲ % |