| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۱۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۵۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۰۵ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۳۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵۰.۵۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۵.۹۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۵.۹۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۶.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۱.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
|
|