| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۸۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۵۱ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۵.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۴۰.۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۶۷ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۴) |
۴۰.۳۹ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۷۷ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۵۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۵.۸۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۳۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۰.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۵.۹۷ |
(۹۷.۴) |
|
|