| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۲.۶۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۷) |
۵۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۷۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۳۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۷۷.۹۷ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۹) |
۷۸.۲۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۵۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۵.۲۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۱) |
۵۹.۵۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۳.۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۳.۶۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۸.۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|