| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۳.۴۵ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۵۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۱.۷۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۷ |
۶۲.۱۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۴۰.۳۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۴۷.۳۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۲.۴۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۶۲.۶۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۴۰.۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۰.۹۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۹.۰۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
|
|