املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۲.۵۸ | ۰ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ | (۹۴.۳۴) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ | ۶۴,۴۶۷,۵۳۵,۷۹۴,۵۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |