| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۹.۳۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۵۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۵.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۸۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۲.۴۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۶.۱۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۵۰.۱۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۰.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|