| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۵.۷۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۰.۴۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۰.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۵.۹۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۴) |
۵۶.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۱.۶۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۶ |
۵۱.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۵۱.۷۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸) |
۵۱.۸۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۶.۵۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۶۸ |
۴۷.۵۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۲.۱۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|