| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۱۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۹.۰۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۴ |
۰.۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۷۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۳.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۴۸.۹۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|