| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۱۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۵۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۳۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۷.۴۳ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۷.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۵۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۰۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۸۹ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|