| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۳.۸۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۹.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۵۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۵.۰۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۵.۱۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۸۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۵۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۲.۱) |
|
|