| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۵ |
۶۳.۸۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۲۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۵.۸۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۲.۵۶ |
(۲۱.۵۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۴.۳۸ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۲.۲۶ |
۶۴.۵۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۲.۷۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۴۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۲.۸۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۱.۰۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۱.۱۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۵۵) |
۴۳.۰۹ |
(۹۹.۶۷) |
|
|