اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۲۲,۰۲۵,۸۴۵,۱۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۲,۰۲۵,۸۴۵,۱۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۳۴۱ | ۱۰,۳۴۱ | ۱۰,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۹,۱۸۰,۴۱۶,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۶,۳۳۹,۹۰۴,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۳,۵۰۴,۴۱۴,۵۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۶۷۳,۹۳۲,۵۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۳۰۸ | ۱۰,۳۰۸ | ۱۰,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۷,۸۴۸,۴۴۵,۹۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۰۲۷,۹۴۲,۰۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۲۱۲,۳۸۴,۸۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۹,۴۰۱,۷۶۱,۷۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۶,۵۹۶,۰۶۰,۰۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۲۶۸ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۷۹۵,۲۶۷,۱۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||