صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۶۰۰

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۵۹۸

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۵۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۵۹,۱۳۷,۰۴۰,۰۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۶۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۶۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۶۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۶۲,۳۹۰,۲۰۴,۹۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۹ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	11,600	11,598	11,598	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۳۷,۰۴۰,۰۲۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	11,589	11,586	11,586	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۱۰۶,۰۳۳,۵۸۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	11,577	11,574	11,574	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۹۵۴,۱۲۲,۵۲۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	11,573	11,570	11,570	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۵۹۰,۷۸۲,۱۳۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	11,569	11,566	11,566	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۲۲۷,۴۵۸,۹۱۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	11,557	11,555	11,555	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۱۸۷,۲۸۳,۴۲۲
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,545	11,543	11,543	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۱۷,۳۰۱,۴۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,533	11,531	11,531	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۷۵۳,۷۴۵,۸۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	11,520	11,518	11,518	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۲۳۹,۶۷۴,۵۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	11,507	11,505	11,505	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۶۰۴,۸۲۷,۹۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	11,503	11,501	11,501	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۲۴۱,۲۶۰,۷۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	11,499	11,497	11,497	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۷۷,۶۹۰,۸۹۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	11,487	11,484	11,484	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۴۵۷,۰۳۰,۶۰۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	11,474	11,472	11,472	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۸۱,۶۱۸,۳۱۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	11,462	11,459	11,459	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۷۰۶,۱۶۱,۷۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	11,449	11,447	11,447	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۳۳۰,۶۶۰,۷۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	11,436	11,434	11,434	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۳۴,۳۸۶,۰۹۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	11,432	11,430	11,430	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۷۰,۵۶۷,۹۵۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	11,429	11,426	11,426	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۱۰۶,۷۴۷,۲۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	11,416	11,413	11,413	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۵۹۶,۱۱۲,۵۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰