کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۳۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۸۵,۱۹۲,۰۴۳,۸۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۹۰,۵۴۵,۱۴۳,۰۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 13,393 | 13,386 | 13,386 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۵,۱۹۲,۰۴۳,۸۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 13,388 | 13,381 | 13,381 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۳,۳۰۰,۱۸۸,۸۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 13,383 | 13,375 | 13,375 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۱,۴۱۴,۹۳۹,۴۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 13,362 | 13,355 | 13,355 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۴,۰۹۳,۲۴۴,۷۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 13,345 | 13,338 | 13,338 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۸,۴۲۱,۳۷۹,۴۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,331 | 13,324 | 13,324 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۳,۲۹۹,۲۶۹,۱۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 13,314 | 13,307 | 13,307 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۷,۳۶۳,۱۸۲,۱۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 13,293 | 13,286 | 13,286 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۲۱۸,۴۴۱,۴۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 13,288 | 13,281 | 13,281 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۸,۳۲۱,۷۸۰,۸۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 13,283 | 13,276 | 13,276 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۶,۴۵۲,۱۰۹,۸۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 13,262 | 13,255 | 13,255 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۹,۲۸۰,۸۸۹,۹۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 15,685 | 15,678 | 15,678 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۷,۳۳۰,۸۸۹,۹۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 15,668 | 15,661 | 15,661 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۱,۴۴۶,۱۲۷,۰۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 15,654 | 15,647 | 15,647 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۶,۵۱۲,۹۶۸,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 15,638 | 15,631 | 15,631 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۱,۰۱۹,۴۸۸,۲۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 15,618 | 15,611 | 15,611 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۳,۸۵۲,۸۰۲,۰۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 15,613 | 15,606 | 15,606 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۲,۰۲۵,۸۰۸,۸۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 15,608 | 15,601 | 15,601 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰,۱۹۹,۱۲۹,۰۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 15,587 | 15,580 | 15,580 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۲,۸۵۰,۷۰۷,۵۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 15,566 | 15,559 | 15,559 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۵,۵۹۴,۱۷۱,۲۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||