صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۱۰۱

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۰۹۴

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۸۲,۹۷۹,۴۷۸,۲۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۱۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۱۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۱۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۸۸,۰۲۵,۵۴۲,۵۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۹ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ] تاییدیه سازمان مبنی بر ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	15,101	15,094	15,094	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۹۷۹,۴۷۸,۲۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	15,087	15,080	15,080	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۱۴۳,۳۰۷,۶۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	15,073	15,067	15,067	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۳۱۸,۷۷۶,۱۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	15,058	15,051	15,051	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۷۸۵,۶۲۰,۳۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	15,038	15,031	15,031	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۰۰۸,۱۲۸,۳۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	15,033	15,027	15,027	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۴۹,۱۱۳,۳۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	15,029	15,022	15,022	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۶۹۰,۰۹۶,۳۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	15,008	15,002	15,002	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۶۰۶,۷۲۰,۵۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	14,995	14,988	14,988	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۹۵۲,۶۷۷,۶۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	14,973	14,966	14,966	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۱۰۱,۶۸۷,۵۸۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	14,968	14,961	14,961	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۴۴۲,۴۷۰,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	14,949	14,942	14,942	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۸۳۴,۵۲۸,۳۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	14,944	14,938	14,938	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۱۷۵,۲۱۹,۵۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	14,940	14,933	14,933	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۶,۵۱۵,۹۹۲,۳۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	14,919	14,912	14,912	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۲۴۹,۸۳۳,۲۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	14,903	14,896	14,896	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۶۱۸,۷۲۰,۱۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	14,889	14,883	14,883	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۹۷۷,۱۹۸,۱۷۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	14,875	14,869	14,869	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۲۶,۲۷۵,۶۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	14,855	14,849	14,849	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۰۱۶,۸۰۴,۵۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	14,850	14,844	14,844	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۶۱,۶۷۳,۶۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای