صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۲۹

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۲۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۰۷,۹۱۴,۱۵۸,۳۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۱:۵۰:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۰۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۱۱,۸۳۷,۳۷۰,۸۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] رویه صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ] تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۴/۰۸/۱۸(تصویب صورتهای مالی، رکن حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار) [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	14,029	14,023	14,023	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۹۱۴,۱۵۸,۳۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	14,013	14,007	14,007	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۵۳۶,۰۱۴,۰۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	14,001	13,995	13,995	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۲۳۰,۳۶۴,۰۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	13,989	13,982	13,982	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۸۲۸,۳۰۰,۹۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	13,973	13,967	13,967	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۴۰۴,۷۵۰,۹۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	13,968	13,962	13,962	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۷۳۰,۱۱۸,۹۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	13,963	13,957	13,957	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۰۵۵,۴۸۴,۸۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	13,944	13,938	13,938	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۲۴۴,۸۶۴,۷۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	13,929	13,923	13,923	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۹۶۲,۸۱۳,۳۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	13,916	13,910	13,910	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۵۸۹,۴۴۷,۰۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	13,904	13,898	13,898	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۲۰۰,۶۱۸,۸۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	13,887	13,881	13,881	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۲۷۱,۴۵۱,۳۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	13,882	13,876	13,876	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۵۹۶,۳۹۲,۳۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	13,877	13,871	13,871	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۹۲۱,۴۷۴,۳۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	13,860	13,854	13,854	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۷۷۲,۲۴۲,۲۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	13,844	13,838	13,838	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۴۲۱,۰۰۵,۵۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	13,832	13,826	13,826	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۰۰۷,۰۸۵,۵۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	13,820	13,813	13,813	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۷۰۴,۸۷۳,۱۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	13,798	13,792	13,792	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۰۵۵,۶۰۲,۸۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	13,793	13,787	13,787	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۳۸۳,۷۵۰,۸۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای