| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۴ |
۰.۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۷۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۳.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۴۸.۹۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۱۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۲۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۹.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
|
|