| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۶.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۱.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۶.۴۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۱.۲۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۵۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۵۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۶.۸۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۶.۹۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
|
|