| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۴.۵۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۴.۶۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۴.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۶۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۰.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۸۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۵۱ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۵.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۴۰.۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۶۷ |
(۹۸.۸) |
|
|