| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۳۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۴۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵۰.۵۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۵.۹۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۵.۹۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۶.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۱.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۶.۴۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۱.۲۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۵۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
|
|