| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۵) |
۵۹.۰۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۰.۲۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۹.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۹۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵۰.۵۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۵۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۵.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۷۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۵) |
۵۰.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۸۶) |
۵۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|