| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۸۹ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۱۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۹.۰۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۴ |
۰.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۷۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۳.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
|
|