| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۵.۹۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۶.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۱.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵۱.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۶.۴۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۱.۲۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۵۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۵۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
|
|