| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۹۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵۰.۵۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۵۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۵.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۰.۷۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۵) |
۵۰.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۸۶) |
۵۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۷) |
۵۱.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۵.۷۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۰.۴۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۰.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|