| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۴.۲۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۵) |
۵۹.۰۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۰.۲۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۹.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۹۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵۰.۵۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۵۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۵.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
|
|