| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۱۰.۶۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۷۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۳.۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۳.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۶۳.۵۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۰۸ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۱.۶۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۵۱.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۶.۷۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۴۰.۳۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|