| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۵۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۵.۸۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۳۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۰.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۵.۹۷ |
(۹۷.۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۹) |
۴۰.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۰۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۶.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۹) |
۴۰.۸۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۰.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۵۱ |
۹۰.۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۱.۲۲ |
۵۵۸.۱۴ |
|
|