| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۱) |
۴۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۵۸.۵۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۴.۱۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۴.۲۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۵) |
۵۹.۰۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۵۰.۲۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۹.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۹۱ |
۷۸.۵۹ |
|
|