| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
|
|