| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۹) |
۴۰.۸۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۰.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۵۱ |
۹۰.۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۲۱.۲۲ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۴۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵۱.۶۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۴۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۰۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱ |
۲۳۰.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۲.۵۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۷.۹۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۷.۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۶.۷۹) |
(۹۴.۲۳) |
|
|