| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۷.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۵۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۰۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۸۹ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۱۲ |
(۹۴.۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۹.۰۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
|
|