| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۳.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۶۳.۵۹ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۰۸ |
۹۰.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۱.۶۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۵۱.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۶.۷۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۴۰.۳۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۷.۹۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۴.۴۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۴۸.۱۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۰.۶۳ |
(۹۹.۶) |
|
|