| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۷ |
۲.۴۷ |
۸۶.۴۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۵.۴۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۵.۴۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴) |
۶۹.۱۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۹.۳۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۵۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۵.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۸۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۲.۴۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
|
|