| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۶.۱۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۵۰.۱۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۵۰.۲۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۹.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۶۲.۳۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۶.۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۴ |
۱۰۴.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۱۰.۶۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۷۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|