| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۱.۲۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۵۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۵۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۶.۸۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۶.۹۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۹۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۷.۰۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۱۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۵۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۳۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
|
|