ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۱	۴۱.۵۸ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۲,۳۲۷,۹۲۹	۵۸.۳۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۱	۴۱.۵۸ %	۲,۰۲۱	۰.۰۵ %	۲,۳۲۷,۹۲۹	۵۸.۳۷ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۰۱۹	۴۱.۶۱ %	۲,۰۳۲	۰.۰۵ %	۲,۳۲۴,۹۲۹	۵۸.۳۴ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۵۶۳	۴۱.۵۸ %	۲,۰۴۳	۰.۰۵ %	۲,۳۲۲,۵۲۱	۵۸.۳۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۷۷۰	۴۱.۶۱ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۸,۱۹۱	۵۸.۳۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲,۱۵۲	۴۱.۴۷ %	۲,۰۶۵	۰.۰۵ %	۲,۳۱۵,۱۷۹	۵۸.۴۷ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۲ %	۲,۱۹۲	۰.۰۶ %	۲,۳۱۱,۷۸۷	۵۸.۹۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۲ %	۲,۱۶۵	۰.۰۶ %	۲,۳۱۱,۷۸۷	۵۸.۹۲ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۲ %	۲,۱۳۸	۰.۰۵ %	۲,۳۱۱,۷۸۷	۵۸.۹۲ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۶ %	۲,۱۱۰	۰.۰۵ %	۲,۳۰۸,۶۵۴	۵۸.۸۹ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...13 »