ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۰۹۱	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۱۰۲	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴ %	۲,۱۱۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۹,۵۳۳	۵۸.۵۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴۳ %	۲,۱۲۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۶,۱۴۴	۵۸.۵۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴۳ %	۲,۱۳۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۶,۱۴۴	۵۸.۵۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۶ %	۲,۱۴۳	۰.۰۶ %	۲,۲۷۳,۳۷۶	۵۸.۴۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۹ %	۲,۱۵۳	۰.۰۶ %	۲,۲۷۰,۷۰۸	۵۸.۴۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۹ %	۲,۱۶۳	۰.۰۶ %	۲,۲۷۰,۷۰۸	۵۸.۴۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۹ %	۲,۱۷۴	۰.۰۶ %	۲,۲۷۰,۷۰۸	۵۸.۴۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...»