ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۳ %	۱,۹۵۶	۰.۰۵ %	۲,۴۱۱,۹۵۰	۵۸.۶۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۳۳ %	۱,۹۷۰	۰.۰۵ %	۲,۴۰۹,۱۴۴	۵۸.۶۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۳۶ %	۱,۹۸۴	۰.۰۵ %	۲,۴۰۶,۲۴۴	۵۸.۵۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۳۹ %	۱,۹۹۸	۰.۰۵ %	۲,۴۰۳,۰۹۳	۵۸.۵۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۴۳ %	۲,۰۱۲	۰.۰۵ %	۲,۳۹۹,۸۲۲	۵۸.۵۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۴۳ %	۲,۰۲۶	۰.۰۵ %	۲,۳۹۹,۸۲۲	۵۸.۵۳ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۴۲ %	۲,۰۴۰	۰.۰۵ %	۲,۳۹۹,۸۲۲	۵۸.۵۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۴۶ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۲,۳۹۶,۷۶۵	۵۸.۴۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۴۹ %	۲,۰۶۷	۰.۰۵ %	۲,۳۹۳,۷۵۳	۵۸.۴۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۶۲۴	۴۱.۵۲ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۹۰,۷۴۱	۵۸.۴۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...13 »