ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۲۲	۴۱.۵۴ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۲,۳۸۷,۷۳۰	۵۸.۴۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۲۲	۴۱.۵۷ %	۲,۱۰۹	۰.۰۵ %	۲,۳۸۴,۵۹۷	۵۸.۳۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۲۲	۴۱.۵۷ %	۲,۱۲۳	۰.۰۵ %	۲,۳۸۴,۵۹۷	۵۸.۳۷ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۵۴۴	۴۱.۴۲ %	۲,۱۳۷	۰.۰۵ %	۲,۳۸۴,۵۹۷	۵۸.۵۳ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۹۴۲	۴۱.۴۳ %	۲,۱۵۱	۰.۰۵ %	۲,۳۸۱,۴۵۶	۵۸.۵۲ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۸۹۴	۴۱.۰۴ %	۲,۱۶۵	۰.۰۵ %	۲,۳۷۸,۵۷۴	۵۸.۹۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۸۹۴	۴۱.۰۷ %	۲,۱۷۹	۰.۰۵ %	۲,۳۷۵,۵۷۱	۵۸.۸۸ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۱۲ %	۲,۱۹۳	۰.۰۵ %	۲,۳۷۲,۸۰۱	۵۸.۸۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۱۴ %	۲,۲۰۷	۰.۰۵ %	۲,۳۷۰,۰۴۸	۵۸.۸ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۱۴ %	۲,۲۲۱	۰.۰۶ %	۲,۳۷۰,۰۴۸	۵۸.۸ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...13 »