ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۱۴ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۲,۳۷۰,۰۴۸	۵۸.۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۱۷ %	۲,۲۴۹	۰.۰۶ %	۲,۳۶۷,۲۶۰	۵۸.۷۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲ %	۲,۲۶۳	۰.۰۶ %	۲,۳۶۴,۳۶۹	۵۸.۷۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲۳ %	۲,۲۷۷	۰.۰۶ %	۲,۳۶۱,۵۸۰	۵۸.۷۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲۶ %	۲,۲۹۱	۰.۰۶ %	۲,۳۵۸,۶۸۹	۵۸.۶۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲۹ %	۲,۳۰۵	۰.۰۶ %	۲,۳۵۵,۹۱۰	۵۸.۶۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲۹ %	۲,۳۱۹	۰.۰۶ %	۲,۳۵۵,۹۱۰	۵۸.۶۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۲۹ %	۲,۳۳۲	۰.۰۶ %	۲,۳۵۵,۹۱۰	۵۸.۶۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۲	۴۱.۳۲ %	۲,۳۴۶	۰.۰۶ %	۲,۳۵۳,۱۳۱	۵۸.۶۳ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۳۱	۴۱.۳۵ %	۲,۳۶۰	۰.۰۶ %	۲,۳۵۰,۲۳۰	۵۸.۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...13 »