صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۱۵۸ | ۶۱.۱ % | ۱۲,۵۴۴ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۹۰,۶۰۱ | ۳۸.۶۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۱۵۸ | ۶۱.۱۳ % | ۹,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۱۹۰,۶۰۱ | ۳۸.۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۱۵۸ | ۹۴.۵۹ % | ۶,۹۸۸ | ۰.۱۹ % | ۱۹۱,۰۷۹ | ۵.۲۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۹۶۱ | ۹۳.۲۹ % | ۵۳,۹۴۱ | ۱.۴۸ % | ۱۹۰,۷۸۹ | ۵.۲۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۹۶۱ | ۹۳.۳۷ % | ۵۱,۰۱۷ | ۱.۴ % | ۱۹۰,۴۹۹ | ۵.۲۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۹۶۱ | ۹۳.۴۵ % | ۴۸,۰۹۸ | ۱.۳۲ % | ۱۹۰,۲۱۸ | ۵.۲۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۶۱ | ۹۳.۷۲ % | ۴۵,۱۸۳ | ۱.۲۱ % | ۱۸۹,۹۱۹ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۶۱ | ۹۳.۸ % | ۴۲,۲۷۴ | ۱.۱۳ % | ۱۸۹,۹۱۹ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۶۱ | ۹۳.۸۷ % | ۳۹,۳۷۰ | ۱.۰۵ % | ۱۸۹,۹۱۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۲ | ۹۸.۹۹ % | ۳۶,۴۷۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |