صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۶۱ | ۹۳.۸۷ % | ۳۹,۳۷۰ | ۱.۰۵ % | ۱۸۹,۹۱۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۲ | ۹۸.۹۹ % | ۳۶,۴۷۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۲ | ۹۹.۰۷ % | ۳۳,۵۷۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۱۵ % | ۳۰,۶۹۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۲۳ % | ۲۷,۸۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۳۱ % | ۲۴,۹۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۳۹ % | ۲۲,۰۵۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۴۷ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۵۵ % | ۱۶,۳۲۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۶۱ | ۹۹.۶۳ % | ۱۳,۴۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |