ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۵۴	۴۱.۲۹ %	۲,۲۰۹	۰.۰۶ %	۲,۲۸۹,۴۷۶	۵۸.۶۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۳۳ %	۲,۰۷۱	۰.۰۵ %	۲,۲۸۶,۲۰۵	۵۸.۶۲ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۰۹۱	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۱	۴۱.۳۶ %	۲,۱۰۲	۰.۰۵ %	۲,۲۸۲,۸۱۳	۵۸.۵۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴ %	۲,۱۱۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۹,۵۳۳	۵۸.۵۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴۳ %	۲,۱۲۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۶,۱۴۴	۵۸.۵۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۲	۴۱.۴۳ %	۲,۱۳۲	۰.۰۵ %	۲,۲۷۶,۱۴۴	۵۸.۵۱ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۶ %	۲,۱۴۳	۰.۰۶ %	۲,۲۷۳,۳۷۶	۵۸.۴۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۴۳	۴۱.۴۹ %	۲,۱۵۳	۰.۰۶ %	۲,۲۷۰,۷۰۸	۵۸.۴۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...19 »