ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۲ %	۲,۱۳۸	۰.۰۵ %	۲,۳۱۱,۷۸۷	۵۸.۹۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۶ %	۲,۱۱۰	۰.۰۵ %	۲,۳۰۸,۶۵۴	۵۸.۸۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۰۹ %	۲,۱۲۱	۰.۰۵ %	۲,۳۰۵,۲۶۲	۵۸.۸۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۰۸	۴۱.۱۲ %	۲,۱۳۲	۰.۰۵ %	۲,۳۰۲,۱۳۰	۵۸.۸۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۷۰۴	۴۱.۱۹ %	۲,۱۴۳	۰.۰۵ %	۲,۲۹۹,۱۰۹	۵۸.۷۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۷۰۴	۴۱.۲۲ %	۲,۱۵۴	۰.۰۶ %	۲,۲۹۵,۷۲۹	۵۸.۷۲ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۷۰۴	۴۱.۲۲ %	۲,۱۶۵	۰.۰۶ %	۲,۲۹۵,۷۲۹	۵۸.۷۲ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۷۰۴	۴۱.۲۲ %	۲,۱۷۶	۰.۰۶ %	۲,۲۹۵,۷۲۹	۵۸.۷۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۷۰۴	۴۱.۲۲ %	۲,۱۸۷	۰.۰۶ %	۲,۲۹۵,۷۲۹	۵۸.۷۲ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۸۵۴	۴۱.۲۶ %	۲,۱۹۸	۰.۰۶ %	۲,۲۹۲,۵۱۵	۵۸.۶۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...19 »