لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/08 | 13,393 | 13,386 | 13,386 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,685,192,043,851 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/07 | 13,388 | 13,381 | 13,381 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,683,300,188,816 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/06 | 13,383 | 13,375 | 13,375 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,681,414,939,478 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/05 | 13,362 | 13,355 | 13,355 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,674,093,244,745 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/04 | 13,345 | 13,338 | 13,338 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,668,421,379,417 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/03 | 13,331 | 13,324 | 13,324 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,663,299,269,105 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/02 | 13,314 | 13,307 | 13,307 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,657,363,182,178 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/08/01 | 13,293 | 13,286 | 13,286 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,650,218,441,413 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/30 | 13,288 | 13,281 | 13,281 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,648,321,780,816 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/29 | 13,283 | 13,276 | 13,276 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,646,452,109,891 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/28 | 13,262 | 13,255 | 13,255 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,639,280,889,945 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/28 | 15,685 | 15,678 | 15,678 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,487,330,889,945 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/27 | 15,668 | 15,661 | 15,661 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,481,446,127,039 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/26 | 15,654 | 15,647 | 15,647 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,476,512,968,391 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/25 | 15,638 | 15,631 | 15,631 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,471,019,488,292 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/24 | 15,618 | 15,611 | 15,611 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,463,852,802,027 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/23 | 15,613 | 15,606 | 15,606 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,462,025,808,890 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/22 | 15,608 | 15,601 | 15,601 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,460,199,129,019 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/21 | 15,587 | 15,580 | 15,580 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,452,850,707,594 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/07/20 | 15,566 | 15,559 | 15,559 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,445,594,171,279 |