لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/23 | 15,186 | 15,180 | 15,180 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,312,886,146,975 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/22 | 15,172 | 15,165 | 15,165 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,307,757,133,054 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/21 | 15,157 | 15,150 | 15,150 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,302,517,619,705 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/20 | 15,130 | 15,123 | 15,123 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,293,086,487,165 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/19 | 15,125 | 15,118 | 15,118 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,291,427,886,899 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/18 | 15,120 | 15,114 | 15,114 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,289,769,322,901 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/17 | 15,101 | 15,094 | 15,094 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,282,979,478,213 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/16 | 15,087 | 15,080 | 15,080 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,278,143,307,666 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/15 | 15,073 | 15,067 | 15,067 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,273,318,776,132 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/14 | 15,058 | 15,051 | 15,051 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,267,785,620,331 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/13 | 15,038 | 15,031 | 15,031 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,261,008,128,398 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/12 | 15,033 | 15,027 | 15,027 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,259,349,113,352 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/11 | 15,029 | 15,022 | 15,022 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,257,690,096,306 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/10 | 15,008 | 15,002 | 15,002 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,250,606,720,596 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/09 | 14,995 | 14,988 | 14,988 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,245,952,677,612 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/08 | 14,973 | 14,966 | 14,966 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,238,101,687,580 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/07 | 14,968 | 14,961 | 14,961 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,236,442,470,282 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/06 | 14,949 | 14,942 | 14,942 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,229,834,528,394 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/05 | 14,944 | 14,938 | 14,938 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,228,175,219,542 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/06/04 | 14,940 | 14,933 | 14,933 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,226,515,992,340 |