لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/10/05 | 12,085 | 12,080 | 12,080 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,227,884,566,846 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/10/04 | 12,081 | 12,076 | 12,076 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,226,452,801,527 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/10/03 | 12,077 | 12,071 | 12,071 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,225,021,469,573 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/10/02 | 12,063 | 12,057 | 12,057 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,220,063,846,884 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/10/01 | 12,050 | 12,045 | 12,045 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,215,632,712,677 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/30 | 12,037 | 12,032 | 12,032 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,211,193,090,465 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/29 | 12,022 | 12,017 | 12,017 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,206,014,166,883 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/28 | 12,008 | 12,003 | 12,003 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,201,082,894,575 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/27 | 12,004 | 11,999 | 11,999 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,199,681,956,691 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/26 | 12,000 | 11,995 | 11,995 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,198,282,157,767 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/25 | 11,987 | 11,981 | 11,981 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,193,480,029,336 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/24 | 11,973 | 11,968 | 11,968 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,188,798,616,062 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/23 | 11,960 | 11,954 | 11,954 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,183,996,548,688 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/22 | 11,946 | 11,941 | 11,941 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,179,194,510,922 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/21 | 11,932 | 11,927 | 11,927 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,174,522,221,570 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/20 | 11,928 | 11,923 | 11,923 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,173,120,696,222 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/19 | 11,924 | 11,919 | 11,919 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,171,719,245,831 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/18 | 11,910 | 11,905 | 11,905 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,166,666,967,465 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/17 | 11,896 | 11,891 | 11,891 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,161,874,199,255 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/16 | 11,883 | 11,878 | 11,878 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,157,202,144,663 |