لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/18 | 11,910 | 11,905 | 11,905 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,166,666,967,465 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/17 | 11,896 | 11,891 | 11,891 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,161,874,199,255 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/16 | 11,883 | 11,878 | 11,878 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,157,202,144,663 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/15 | 11,869 | 11,864 | 11,864 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,152,409,470,316 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/14 | 11,856 | 11,850 | 11,850 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,147,607,573,308 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/13 | 11,852 | 11,846 | 11,846 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,146,206,314,544 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/12 | 11,848 | 11,842 | 11,842 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,144,805,129,327 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/11 | 11,835 | 11,829 | 11,829 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,140,253,969,114 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/10 | 11,822 | 11,816 | 11,816 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,135,747,289,016 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/09 | 11,809 | 11,804 | 11,804 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,131,361,108,407 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/08 | 11,797 | 11,791 | 11,791 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,126,974,253,366 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/07 | 11,784 | 11,779 | 11,779 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,122,587,331,581 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/06 | 11,780 | 11,775 | 11,775 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,121,229,728,216 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/05 | 11,776 | 11,771 | 11,771 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,119,872,752,260 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/04 | 11,764 | 11,759 | 11,759 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,115,718,094,226 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/03 | 11,752 | 11,747 | 11,747 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,111,324,791,304 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/02 | 11,748 | 11,743 | 11,743 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,109,966,918,352 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/09/01 | 11,735 | 11,730 | 11,730 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,105,573,568,342 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/30 | 11,723 | 11,718 | 11,718 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,101,195,317,756 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/29 | 11,719 | 11,714 | 11,714 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,099,832,056,510 |