لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/09 | 14,583 | 14,576 | 14,576 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,101,669,243,003 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/08 | 14,578 | 14,571 | 14,571 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,100,007,817,152 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/07 | 14,573 | 14,567 | 14,567 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,098,339,116,649 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/06 | 14,553 | 14,546 | 14,546 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,091,209,803,961 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/05 | 14,539 | 14,533 | 14,533 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,086,517,056,703 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/04 | 14,526 | 14,520 | 14,520 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,082,017,490,928 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/03 | 14,514 | 14,507 | 14,507 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,077,543,276,943 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/02 | 14,493 | 14,487 | 14,487 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,070,460,519,794 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/05/01 | 14,489 | 14,482 | 14,482 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,068,815,819,392 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/31 | 14,484 | 14,478 | 14,478 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,067,172,595,932 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/30 | 14,465 | 14,459 | 14,459 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,060,475,063,888 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/29 | 14,452 | 14,446 | 14,446 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,055,952,815,718 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/28 | 14,439 | 14,432 | 14,432 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,051,362,348,511 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/27 | 14,426 | 14,419 | 14,419 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,046,727,081,810 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/26 | 14,405 | 14,399 | 14,399 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,039,643,774,550 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/25 | 14,400 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,037,939,234,532 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/24 | 14,396 | 14,389 | 14,389 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,036,237,472,264 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/23 | 14,375 | 14,369 | 14,369 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,029,100,720,137 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/22 | 14,359 | 14,353 | 14,353 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,023,424,489,977 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/04/21 | 14,344 | 14,337 | 14,337 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 5,018,052,740,550 |