لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/13 | 11,557 | 11,555 | 11,555 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,044,187,283,422 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/12 | 11,545 | 11,543 | 11,543 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,040,017,301,439 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/11 | 11,533 | 11,531 | 11,531 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,035,753,745,858 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/10 | 11,520 | 11,518 | 11,518 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,031,239,674,500 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/09 | 11,507 | 11,505 | 11,505 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,026,604,827,983 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/08 | 11,503 | 11,501 | 11,501 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,025,241,260,738 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/07 | 11,499 | 11,497 | 11,497 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,023,877,690,890 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/06 | 11,487 | 11,484 | 11,484 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,019,457,030,608 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/05 | 11,474 | 11,472 | 11,472 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,015,081,618,313 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/04 | 11,462 | 11,459 | 11,459 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,010,706,161,704 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/03 | 11,449 | 11,447 | 11,447 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,006,330,660,777 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/02 | 11,436 | 11,434 | 11,434 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,001,834,386,092 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/08/01 | 11,432 | 11,430 | 11,430 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,000,470,567,957 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/30 | 11,429 | 11,426 | 11,426 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,999,106,747,218 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/29 | 11,416 | 11,413 | 11,413 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,994,596,112,509 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/28 | 11,404 | 11,401 | 11,401 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,990,348,815,819 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/27 | 11,391 | 11,389 | 11,389 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,985,982,167,258 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/26 | 11,379 | 11,377 | 11,377 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,981,848,078,598 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/25 | 11,367 | 11,365 | 11,365 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,977,731,794,109 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/07/24 | 11,364 | 11,361 | 11,361 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,976,367,731,851 |