لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/07 | 10,676 | 10,673 | 10,673 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,735,620,003,067 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/06 | 10,667 | 10,664 | 10,664 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,732,505,064,750 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/05 | 10,657 | 10,655 | 10,655 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,729,103,168,558 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/04 | 10,647 | 10,645 | 10,645 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,725,716,189,658 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/03 | 10,637 | 10,635 | 10,635 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,722,111,646,729 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/02 | 10,635 | 10,633 | 10,633 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,721,472,464,583 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/05/01 | 10,633 | 10,631 | 10,631 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,720,833,552,384 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/31 | 10,623 | 10,621 | 10,621 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,717,386,259,508 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/30 | 10,609 | 10,606 | 10,606 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,712,189,175,178 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/29 | 10,538 | 10,536 | 10,536 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,687,634,471,790 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/28 | 10,528 | 10,525 | 10,525 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,683,901,609,047 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/27 | 10,515 | 10,513 | 10,513 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,679,402,096,934 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/26 | 10,418 | 10,416 | 10,416 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,645,469,552,926 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/25 | 10,412 | 10,409 | 10,409 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,643,306,808,006 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/24 | 10,405 | 10,405 | 10,405 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,641,650,256,919 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/23 | 10,371 | 10,371 | 10,371 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,629,771,565,231 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/22 | 10,364 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,627,213,047,254 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/21 | 10,356 | 10,356 | 10,356 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,624,668,702,350 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/20 | 10,349 | 10,349 | 10,349 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,622,112,109,811 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1404/04/19 | 10,343 | 10,342 | 10,342 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 3,619,858,683,578 |