لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/26 | 14,029 | 14,023 | 14,023 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,907,914,158,336 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/25 | 14,013 | 14,007 | 14,007 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,902,536,014,040 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/24 | 14,001 | 13,995 | 13,995 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,898,230,364,046 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/23 | 13,989 | 13,982 | 13,982 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,893,828,300,984 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/22 | 13,973 | 13,967 | 13,967 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,888,404,750,986 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/21 | 13,968 | 13,962 | 13,962 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,886,730,118,946 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/20 | 13,963 | 13,957 | 13,957 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,885,055,484,886 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/19 | 13,944 | 13,938 | 13,938 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,878,244,864,784 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/18 | 13,929 | 13,923 | 13,923 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,872,962,813,351 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/17 | 13,916 | 13,910 | 13,910 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,868,589,447,052 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/16 | 13,904 | 13,898 | 13,898 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,864,200,618,822 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/15 | 13,887 | 13,881 | 13,881 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,858,271,451,305 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/14 | 13,882 | 13,876 | 13,876 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,856,596,392,377 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/13 | 13,877 | 13,871 | 13,871 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,854,921,474,315 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/12 | 13,860 | 13,854 | 13,854 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,848,772,242,232 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/11 | 13,844 | 13,838 | 13,838 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,843,421,005,586 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/10 | 13,832 | 13,826 | 13,826 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,839,007,085,566 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/09 | 13,820 | 13,813 | 13,813 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,834,704,873,128 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/08 | 13,798 | 13,792 | 13,792 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,827,055,602,872 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 1405/03/07 | 13,793 | 13,787 | 13,787 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 4,825,383,750,821 |