صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۰۸۵

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۰۸۰

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۰۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۲۲۷,۸۸۴,۵۶۶,۸۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۰۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۰۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۰۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۲۲۳,۵۹۰,۳۵۷,۸۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ] تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۴/۰۸/۱۸(تصویب صورتهای مالی، رکن حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار) [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	12,085	12,080	12,080	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۸۸۴,۵۶۶,۸۴۶
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	12,081	12,076	12,076	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۴۵۲,۸۰۱,۵۲۷
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	12,077	12,071	12,071	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۲۱,۴۶۹,۵۷۳
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	12,063	12,057	12,057	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۶۳,۸۴۶,۸۸۴
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	12,050	12,045	12,045	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۵,۶۳۲,۷۱۲,۶۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	12,037	12,032	12,032	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۱۹۳,۰۹۰,۴۶۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	12,022	12,017	12,017	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۰۱۴,۱۶۶,۸۸۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	12,008	12,003	12,003	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۰۸۲,۸۹۴,۵۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	12,004	11,999	11,999	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۶۸۱,۹۵۶,۶۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	12,000	11,995	11,995	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۲۸۲,۱۵۷,۷۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	11,987	11,981	11,981	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۴۸۰,۰۲۹,۳۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	11,973	11,968	11,968	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۷۹۸,۶۱۶,۰۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	11,960	11,954	11,954	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۹۹۶,۵۴۸,۶۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	11,946	11,941	11,941	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۱۹۴,۵۱۰,۹۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	11,932	11,927	11,927	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۲۲۱,۵۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	11,928	11,923	11,923	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۱۲۰,۶۹۶,۲۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	11,924	11,919	11,919	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۷۱۹,۲۴۵,۸۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	11,910	11,905	11,905	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۶,۹۶۷,۴۶۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	11,896	11,891	11,891	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۸۷۴,۱۹۹,۲۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	11,883	11,878	11,878	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۲۰۲,۱۴۴,۶۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰