املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰