صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۸۹۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۸۹۵

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۸۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۱۳,۱۱۱,۰۰۸,۲۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۱۸:۱۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۹۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۹۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۰۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,897	10,895	10,895	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۱۱۱,۰۰۸,۲۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,893	10,891	10,891	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۸۱۷,۴۲۳,۱۳۲
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	10,890	10,887	10,887	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۵۲۳,۸۳۶,۱۷۶
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	10,878	10,876	10,876	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۵۸۰,۵۷۵,۱۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	10,867	10,865	10,865	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۶۳۷,۲۷۵,۸۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	10,855	10,853	10,853	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۵۷۶,۱۶۶,۷۱۶
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	10,852	10,849	10,849	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۲۸۲,۴۵۱,۶۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	10,841	10,839	10,839	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۵۷۴,۳۵۳,۱۲۲
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	10,839	10,837	10,837	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۹۳۴,۳۵۲,۶۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	10,838	10,835	10,835	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۲۹۴,۳۵۱,۲۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	10,827	10,824	10,824	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۵۲۱,۵۷۳,۰۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	10,817	10,815	10,815	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵,۱۲۰,۲۱۸,۸۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	10,808	10,806	10,806	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۷۱,۸۹۴,۱۳۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	10,800	10,797	10,797	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۰۲۳,۵۳۹,۹۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	10,790	10,787	10,787	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۶۱۳,۱۱۹,۷۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	10,788	10,786	10,786	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۷۲,۹۴۵,۴۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	10,786	10,784	10,784	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۳۳۲,۷۷۰,۲۵۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	10,776	10,774	10,774	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۱۳,۵۳۶,۷۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	10,767	10,765	10,765	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۷۵۳,۴۲۶,۱۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	10,758	10,755	10,755	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۳۳,۷۵۳,۸۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰