ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳,۲۲۹	۴۰.۹۲ %	۱,۶۹۴	۰.۰۴ %	۲,۴۵۷,۶۹۸	۵۹.۰۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳,۲۲۹	۴۰.۹۵ %	۱,۶۶۳	۰.۰۴ %	۲,۴۵۴,۹۰۱	۵۹.۰۱ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳,۲۲۹	۴۰.۹۷ %	۱,۶۷۷	۰.۰۴ %	۲,۴۵۱,۸۶۶	۵۸.۹۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳,۲۲۹	۴۰.۹۷ %	۱,۶۹۱	۰.۰۴ %	۲,۴۵۱,۸۶۶	۵۸.۹۸ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۳	۴۰.۸۴ %	۱,۷۰۵	۰.۰۴ %	۲,۴۴۸,۸۳۱	۵۹.۱۲ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۴۹۶	۴۰.۸۸ %	۱,۷۱۹	۰.۰۴ %	۲,۴۴۵,۸۱۰	۵۹.۰۸ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۹۲۱	۴۰.۸۶ %	۱,۷۳۳	۰.۰۴ %	۲,۴۴۵,۸۱۰	۵۹.۱ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۱۱	۴۰.۴۶ %	۱,۷۴۷	۰.۰۴ %	۲,۴۴۵,۵۳۹	۵۹.۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۱۱	۴۰.۴۹ %	۱,۷۶۱	۰.۰۴ %	۲,۴۴۲,۴۰۱	۵۹.۴۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۱۱	۴۰.۵۲ %	۱,۷۷۴	۰.۰۴ %	۲,۴۳۹,۳۶۲	۵۹.۴۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...19 »