صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۵۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۵۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۵۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۴۴,۱۸۷,۲۸۳,۴۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۵۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۵۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۵۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۴۶,۸۶۴,۰۹۴,۷۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ساعت ۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	11,557	11,555	11,555	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۱۸۷,۲۸۳,۴۲۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,545	11,543	11,543	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۱۷,۳۰۱,۴۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,533	11,531	11,531	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۷۵۳,۷۴۵,۸۵۸
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	11,520	11,518	11,518	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۲۳۹,۶۷۴,۵۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	11,507	11,505	11,505	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۶۰۴,۸۲۷,۹۸۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	11,503	11,501	11,501	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۲۴۱,۲۶۰,۷۳۸
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	11,499	11,497	11,497	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۷۷,۶۹۰,۸۹۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	11,487	11,484	11,484	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۴۵۷,۰۳۰,۶۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	11,474	11,472	11,472	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۸۱,۶۱۸,۳۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	11,462	11,459	11,459	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۷۰۶,۱۶۱,۷۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	11,449	11,447	11,447	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۳۳۰,۶۶۰,۷۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	11,436	11,434	11,434	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۳۴,۳۸۶,۰۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	11,432	11,430	11,430	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۷۰,۵۶۷,۹۵۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	11,429	11,426	11,426	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۱۰۶,۷۴۷,۲۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	11,416	11,413	11,413	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۵۹۶,۱۱۲,۵۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	11,404	11,401	11,401	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۳۴۸,۸۱۵,۸۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	11,391	11,389	11,389	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۹۸۲,۱۶۷,۲۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	11,379	11,377	11,377	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۸۴۸,۰۷۸,۵۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	11,367	11,365	11,365	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۷۳۱,۷۹۴,۱۰۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	11,364	11,361	11,361	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۶۷,۷۳۱,۸۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰