صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۴۱,۶۵۰,۲۵۶,۹۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۴۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۴۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۴۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۷:۱۲:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

تامین سرمایه بانک مسکن

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] صورتجلسه مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰,۴۰۵	۱۰,۴۰۵	۱۰,۴۰۵	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۶۵۰,۲۵۶,۹۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۷۷۱,۵۶۵,۲۳۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۳۶۴	۱۰,۳۶۳	۱۰,۳۶۳	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۲۱۳,۰۴۷,۲۵۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۳۵۶	۱۰,۳۵۶	۱۰,۳۵۶	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۶۶۸,۷۰۲,۳۵۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۱۱۲,۱۰۹,۸۱۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۳۴۳	۱۰,۳۴۲	۱۰,۳۴۲	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۸۵۸,۶۸۳,۵۷۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۶۱۰,۳۳۱,۳۲۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۰۲۵,۸۴۵,۱۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۳۴۱	۱۰,۳۴۱	۱۰,۳۴۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۱۸۰,۴۱۶,۰۵۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۳۳۲	۱۰,۳۳۲	۱۰,۳۳۲	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۳۳۹,۹۰۴,۷۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۳۲۴	۱۰,۳۲۴	۱۰,۳۲۴	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۰۴,۴۱۴,۵۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۳۱۶	۱۰,۳۱۶	۱۰,۳۱۶	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۶۷۳,۹۳۲,۵۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۳۰۸	۱۰,۳۰۸	۱۰,۳۰۸	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۸۴۸,۴۴۵,۹۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۲۷,۹۴۲,۰۵۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۲۹۲	۱۰,۲۹۲	۱۰,۲۹۲	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۲۱۲,۳۸۴,۸۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۲۸۴	۱۰,۲۸۴	۱۰,۲۸۴	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۴۰۱,۷۶۱,۷۱۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۵۹۶,۰۶۰,۰۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۲۶۸	۱۰,۲۶۸	۱۰,۲۶۸	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۷۹۵,۲۶۷,۱۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۰