کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۵۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۰۱,۶۶۹,۲۴۳,۰۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۰۷,۰۳۵,۷۰۲,۹۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,583 | 14,576 | 14,576 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۱,۶۶۹,۲۴۳,۰۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,578 | 14,571 | 14,571 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۷,۸۱۷,۱۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,573 | 14,567 | 14,567 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۸,۳۳۹,۱۱۶,۶۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,553 | 14,546 | 14,546 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۱,۲۰۹,۸۰۳,۹۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,539 | 14,533 | 14,533 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۶,۵۱۷,۰۵۶,۷۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 14,526 | 14,520 | 14,520 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۲,۰۱۷,۴۹۰,۹۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 14,514 | 14,507 | 14,507 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۵۴۳,۲۷۶,۹۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 14,493 | 14,487 | 14,487 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۰,۴۶۰,۵۱۹,۷۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 14,489 | 14,482 | 14,482 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۸,۸۱۵,۸۱۹,۳۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 14,484 | 14,478 | 14,478 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۷,۱۷۲,۵۹۵,۹۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 14,465 | 14,459 | 14,459 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۴۷۵,۰۶۳,۸۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 14,452 | 14,446 | 14,446 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۵,۹۵۲,۸۱۵,۷۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 14,439 | 14,432 | 14,432 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۱,۳۶۲,۳۴۸,۵۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 14,426 | 14,419 | 14,419 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۷۲۷,۰۸۱,۸۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 14,405 | 14,399 | 14,399 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۹,۶۴۳,۷۷۴,۵۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 14,400 | 14,394 | 14,394 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۷,۹۳۹,۲۳۴,۵۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 14,396 | 14,389 | 14,389 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۶,۲۳۷,۴۷۲,۲۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 14,375 | 14,369 | 14,369 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۹,۱۰۰,۷۲۰,۱۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 14,359 | 14,353 | 14,353 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۳,۴۲۴,۴۸۹,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 14,344 | 14,337 | 14,337 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۸,۰۵۲,۷۴۰,۵۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||