کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۸۶
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۱۲,۸۸۶,۱۴۶,۹۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۱۶,۰۷۵,۸۹۵,۷۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۹
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 15,186 | 15,180 | 15,180 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۲,۸۸۶,۱۴۶,۹۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,172 | 15,165 | 15,165 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۷,۷۵۷,۱۳۳,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 15,157 | 15,150 | 15,150 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۲,۵۱۷,۶۱۹,۷۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 15,130 | 15,123 | 15,123 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۳,۰۸۶,۴۸۷,۱۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 15,125 | 15,118 | 15,118 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۱,۴۲۷,۸۸۶,۸۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 15,120 | 15,114 | 15,114 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۹,۷۶۹,۳۲۲,۹۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 15,101 | 15,094 | 15,094 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۹۷۹,۴۷۸,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 15,087 | 15,080 | 15,080 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۸,۱۴۳,۳۰۷,۶۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 15,073 | 15,067 | 15,067 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۳,۳۱۸,۷۷۶,۱۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 15,058 | 15,051 | 15,051 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۷۸۵,۶۲۰,۳۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 15,038 | 15,031 | 15,031 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۱,۰۰۸,۱۲۸,۳۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 15,033 | 15,027 | 15,027 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۹,۳۴۹,۱۱۳,۳۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 15,029 | 15,022 | 15,022 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۷,۶۹۰,۰۹۶,۳۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 15,008 | 15,002 | 15,002 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۶۰۶,۷۲۰,۵۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 14,995 | 14,988 | 14,988 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۵,۹۵۲,۶۷۷,۶۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 14,973 | 14,966 | 14,966 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۸,۱۰۱,۶۸۷,۵۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 14,968 | 14,961 | 14,961 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۶,۴۴۲,۴۷۰,۲۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 14,949 | 14,942 | 14,942 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۹,۸۳۴,۵۲۸,۳۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 14,944 | 14,938 | 14,938 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۸,۱۷۵,۲۱۹,۵۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 14,940 | 14,933 | 14,933 | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۶,۵۱۵,۹۹۲,۳۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||